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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 3 709.00 | 24 791.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 614.00 | 61 276.00 | 31 338.00 | 92 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 905.00 | 59 169.00 | 70 736.00 | 129 905.00 |
BF Prêts | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 240.00 | 125 855.00 | 147 384.00 | 273 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 587.00 | | 285 587.00 | 285 587.00 |
BN En cours de production de biens | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 376.00 | 5 736.00 | 329 641.00 | 335 376.00 |
BZ Autres créances | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 512 263.00 | | 512 263.00 | 512 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 090.00 | 5 736.00 | 1 384 354.00 | 1 390 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 329.00 | 131 591.00 | 1 531 738.00 | 1 663 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 786 647.00 | 609 175.00 | | 786 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 172.00 | 177 472.00 | | 186 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 585.00 | 7 534.00 | | 6 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 404.00 | 882 181.00 | | 1 067 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 551.00 | 50 585.00 | | 37 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | 82 867.00 | | 156 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 111.00 | 242 473.00 | | 258 111.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 10 472.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 334.00 | 386 397.00 | | 464 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 738.00 | 1 268 578.00 | | 1 531 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 672.00 | 386 397.00 | | 439 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 963.00 | | 25 479.00 | 263 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 20 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 273 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 563.00 | 251 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 187.00 | | 22 396.00 | 244 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 076.00 | | 3 083.00 | 18 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 986.00 | 28 844.00 | 5 974.00 | 102 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 285.00 | 28 844.00 | 5 974.00 | 101 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 699.00 | 2 093.00 | 5 056.00 | 8 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 699.00 | 2 093.00 | 5 056.00 | 8 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 699.00 | 2 093.00 | 5 056.00 | 8 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 093.00 | 5 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 535.00 | 156 535.00 | | 156 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 572.00 | 162 572.00 | | 162 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UP Prêts | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 328 493.00 | 328 493.00 | | 328 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 551.00 | 12 888.00 | 14 447.00 | 37 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VP Divers | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 429.00 | 392 045.00 | 3 383.00 | 395 429.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 335.00 | 439 672.00 | 14 447.00 | 464 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 340.00 | 10 742.00 | | 10 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 948.00 | 19 752.00 | | 27 948.00 |
ST Autres comptes | 234 230.00 | 185 201.00 | | 234 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 467.00 | 86 244.00 | | 90 467.00 |
YT Sous‐traitance | 18 253.00 | 19 298.00 | | 18 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 835.00 | 3 006.00 | | 4 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 175.00 | 13 748.00 | | 15 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 916.00 | 389 497.00 | | 452 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 486.00 | 211 803.00 | | 253 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 898.00 | 313 628.00 | | 370 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |