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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 298.00 | 73.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 5.00 | 4 155.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 651.00 | 79 139.00 | 70 513.00 | 149 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 338.00 | 29 259.00 | 17 079.00 | 46 338.00 |
BF Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 361.00 | 110 701.00 | 139 660.00 | 250 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 057.00 | | 509 057.00 | 509 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 837.00 | 74 828.00 | 651 008.00 | 725 837.00 |
BZ Autres créances | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 810 901.00 | | 810 901.00 | 810 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 612.00 | 74 828.00 | 2 115 784.00 | 2 190 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 973.00 | 185 529.00 | 2 255 443.00 | 2 440 973.00 |
CU Autres participations | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 133.00 | 909 240.00 | | 1 140 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 860.00 | 230 894.00 | | 428 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 701.00 | 4 688.00 | | 14 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 694.00 | 1 212 821.00 | | 1 651 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 920.00 | 133 046.00 | | 105 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 808.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 355.00 | 153 804.00 | | 196 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 328.00 | 312 044.00 | | 242 328.00 |
EA Autres dettes | 58 427.00 | 25 405.00 | | 58 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 749.00 | 625 107.00 | | 603 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 443.00 | 1 837 928.00 | | 2 255 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 581.00 | | 225 581.00 | 225 581.00 |
FD Production vendue biens | 3 704 730.00 | | 3 704 730.00 | 3 704 730.00 |
FG Production vendue services | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 515.00 | | 3 993 515.00 | 3 993 515.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 971.00 | 949.00 | | 78 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 571.00 | 949.00 | | 79 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 2 200.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 349.00 | 2 200.00 | | 65 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 222.00 | -1 251.00 | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 839.00 | 86 663.00 | | 162 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 632.00 | 2 816 839.00 | | 4 112 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 772.00 | 2 585 945.00 | | 3 683 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 860.00 | 230 894.00 | | 428 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 648.00 | | 81 610.00 | 348 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 47 841.00 | 12 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 301.00 | 167 596.00 | 250 361.00 | 12 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 596.00 | 200 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 753.00 | | 70 992.00 | 296 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 524.00 | | 10 618.00 | 49 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 593.00 | 34 259.00 | 104 150.00 | 180 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 335.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 629.00 | 33 924.00 | 104 150.00 | 178 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 74 588.00 | 1 551.00 | 1 310.00 | 74 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 588.00 | 1 551.00 | 1 310.00 | 74 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 588.00 | 1 551.00 | 1 310.00 | 74 588.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 551.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 355.00 | 196 355.00 | | 196 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
UP Prêts | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 635 422.00 | 635 422.00 | | 635 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 414.00 | 90 414.00 | | 90 414.00 |
VB T. V. A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 742.00 | 27 210.00 | 58 497.00 | 91 742.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 357.00 | 740 654.00 | 703.00 | 741 357.00 |
VW T.V.A. | 66 467.00 | 66 467.00 | | 66 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 571.00 | 525 039.00 | 58 497.00 | 589 571.00 |