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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 5 609.00 | 22 891.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 908.00 | 68 184.00 | 36 725.00 | 104 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 068.00 | 75 309.00 | 66 758.00 | 142 068.00 |
BF Prêts | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 444.00 | 150 803.00 | 149 641.00 | 300 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 789.00 | | 374 789.00 | 374 789.00 |
BN En cours de production de biens | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 998.00 | 78 738.00 | 337 259.00 | 415 998.00 |
BZ Autres créances | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 327 928.00 | | 327 928.00 | 327 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 446.00 | 78 738.00 | 1 320 707.00 | 1 399 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 890.00 | 229 541.00 | 1 470 349.00 | 1 699 890.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 667 819.00 | 786 647.00 | | 667 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 421.00 | 186 172.00 | | 241 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 637.00 | 6 585.00 | | 5 637.00 |
DL TOTAL (I) | 982 876.00 | 1 067 404.00 | | 982 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 610.00 | 37 551.00 | | 147 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 156 535.00 | | 80 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 608.00 | 258 111.00 | | 223 608.00 |
EA Autres dettes | 34 506.00 | 12 138.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 473.00 | 464 334.00 | | 487 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 349.00 | 1 531 738.00 | | 1 470 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 240.00 | | 29 097.00 | 273 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 300 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 893.00 | 275 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 020.00 | | 26 349.00 | 251 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 519.00 | | 2 748.00 | 20 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 855.00 | 26 840.00 | 1 893.00 | 125 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 155.00 | 26 840.00 | 1 893.00 | 124 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | 78 738.00 | 5 735.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 736.00 | 78 738.00 | 5 735.00 | 5 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 736.00 | 78 738.00 | 5 735.00 | 5 736.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 738.00 | 5 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 132.00 | 129 132.00 | | 129 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
UP Prêts | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 321 512.00 | 321 512.00 | | 321 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 486.00 | 94 486.00 | | 94 486.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 947.00 | 24 713.00 | 98 234.00 | 122 947.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 040.00 | 434 908.00 | 6 131.00 | 441 040.00 |
VW T.V.A. | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 810.00 | 364 576.00 | 98 234.00 | 462 810.00 |