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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
AP Constructions | 20 519.00 | 1 849.00 | 18 670.00 | 20 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 738.00 | 52 063.00 | 31 675.00 | 83 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 930.00 | 47 373.00 | 92 557.00 | 139 930.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 963.00 | 102 986.00 | 160 978.00 | 263 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 422.00 | | 275 422.00 | 275 422.00 |
BN En cours de production de biens | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 862.00 | 8 699.00 | 287 163.00 | 295 862.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 300 655.00 | | 300 655.00 | 300 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 827.00 | 8 699.00 | 1 097 128.00 | 1 105 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 790.00 | 111 684.00 | 1 258 106.00 | 1 369 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 940.00 | | | 940.00 |
CU Autres participations | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 609 175.00 | 498 469.00 | | 609 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 472.00 | 110 705.00 | | 177 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 882 181.00 | 697 175.00 | | 882 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 585.00 | 46 803.00 | | 50 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 867.00 | 100 945.00 | | 82 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 473.00 | 188 636.00 | | 242 473.00 |
EA Autres dettes | | 13 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 925.00 | 350 553.00 | | 375 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 106.00 | 1 047 728.00 | | 1 258 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 468.00 | 311 627.00 | | 338 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 069.00 | | 30 915.00 | 240 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 744.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 744.00 | 18 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 263 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 1 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 086.00 | 244 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 138.00 | | 23 135.00 | 225 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 7 780.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 696.00 | 27 565.00 | 6 276.00 | 81 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 2 190.00 | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 806.00 | 27 565.00 | 4 086.00 | 77 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 109.00 | 8 699.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109.00 | 8 699.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109.00 | 8 699.00 | 3 109.00 | 3 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | 3 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 551.00 | 2 805.00 | 14 852.00 | 28 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 034.00 | 10 323.00 | 11 711.00 | 22 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VP Divers | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 866.00 | 329 866.00 | | 329 866.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 925.00 | 338 468.00 | 26 563.00 | 375 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 742.00 | 7 823.00 | | 10 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 752.00 | 6 831.00 | | 19 752.00 |
ST Autres comptes | 185 201.00 | 147 266.00 | | 185 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 244.00 | 79 377.00 | | 86 244.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 298.00 | 11 169.00 | | 19 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | 1 280.00 | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 748.00 | 9 103.00 | | 13 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 497.00 | 316 681.00 | | 389 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 803.00 | 185 378.00 | | 211 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 628.00 | 244 644.00 | | 313 628.00 |