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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 1 963.00 | 408.00 | 2 371.00 |
AP Constructions | 28 500.00 | 7 509.00 | 20 991.00 | 28 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 115.00 | 77 379.00 | 36 735.00 | 114 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 139.00 | 93 741.00 | 60 397.00 | 154 139.00 |
BF Prêts | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 648.00 | 180 593.00 | 168 055.00 | 348 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 918.00 | | 393 918.00 | 393 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 747.00 | 74 588.00 | 506 159.00 | 580 747.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 514 599.00 | | 514 599.00 | 514 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 460.00 | 74 588.00 | 1 669 872.00 | 1 744 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 108.00 | 255 180.00 | 1 837 928.00 | 2 093 108.00 |
CU Autres participations | 47 138.00 | | 47 138.00 | 47 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 909 240.00 | 667 819.00 | | 909 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 894.00 | 241 421.00 | | 230 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 688.00 | 5 637.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 821.00 | 982 876.00 | | 1 212 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 046.00 | 147 610.00 | | 133 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 779.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 80 969.00 | | 153 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 044.00 | 223 608.00 | | 312 044.00 |
EA Autres dettes | 25 405.00 | 34 506.00 | | 25 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 107.00 | 487 473.00 | | 625 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 928.00 | 1 470 349.00 | | 1 837 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 444.00 | | 51 950.00 | 300 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | 49 524.00 | 3 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 745.00 | | 348 648.00 | 3 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701.00 | | 670.00 | 1 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 476.00 | | 21 278.00 | 275 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 267.00 | | 30 002.00 | 23 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 803.00 | 29 790.00 | | 150 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 262.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 102.00 | 29 528.00 | | 149 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 738.00 | 84 078.00 | 88 229.00 | 78 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 738.00 | 84 078.00 | 88 229.00 | 78 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 738.00 | 84 078.00 | 88 229.00 | 78 738.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 804.00 | 153 804.00 | | 153 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 987.00 | 189 987.00 | | 189 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
UP Prêts | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 491 242.00 | 491 242.00 | | 491 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VB T. V. A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 648.00 | 24 461.00 | 72 187.00 | 96 648.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 328.00 | 595 942.00 | 2 386.00 | 598 328.00 |
VW T.V.A. | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 709.00 | 516 522.00 | 72 187.00 | 588 709.00 |