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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 909.00 | 2 634.00 | 275.00 | 2 909.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 283.00 | 3 877.00 | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 222.00 | 84 898.00 | 61 323.00 | 146 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 793.00 | 30 387.00 | 34 406.00 | 64 793.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 715.00 | 118 202.00 | 140 513.00 | 258 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488 350.00 | | 1 488 350.00 | 1 488 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 871.00 | 8 908.00 | 589 963.00 | 598 871.00 |
BZ Autres créances | 139 187.00 | | 139 187.00 | 139 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 275.00 | 8 908.00 | 2 611 367.00 | 2 620 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 990.00 | 127 109.00 | 2 751 880.00 | 2 878 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 993.00 | 1 140 133.00 | | 1 303 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 861.00 | 428 860.00 | | 455 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 841.00 | 14 701.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 847 695.00 | 1 651 694.00 | | 1 847 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 889.00 | 105 920.00 | | 278 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 720.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 211.00 | 196 355.00 | | 120 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 084.00 | 242 328.00 | | 191 084.00 |
EA Autres dettes | 307 017.00 | 58 427.00 | | 307 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 185.00 | 603 749.00 | | 904 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 880.00 | 2 255 443.00 | | 2 751 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 139.00 | | 141 139.00 | 141 139.00 |
FD Production vendue biens | 4 490 433.00 | | 4 490 433.00 | 4 490 433.00 |
FG Production vendue services | 388 195.00 | | 388 195.00 | 388 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 767.00 | | 5 019 767.00 | 5 019 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -979 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 77 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 599.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 062.00 | 78 971.00 | | 60 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 062.00 | 79 571.00 | | 60 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 657.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 138.00 | 63 445.00 | | 47 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | 1 247.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 960.00 | 65 349.00 | | 48 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 103.00 | 14 222.00 | | 11 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 684.00 | 162 839.00 | | 161 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 219 929.00 | 4 112 632.00 | | 5 219 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 067.00 | 3 683 772.00 | | 4 764 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 861.00 | 428 860.00 | | 455 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 361.00 | | 34 686.00 | 250 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 541.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40 331.00 | 66 663.00 | 258 715.00 | -40 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -40 331.00 | | 43 240.00 | -40 331.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 123.00 | 215 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 538.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 149.00 | | 34 148.00 | 200 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 701.00 | 26 623.00 | 19 123.00 | 110 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 336.00 | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 403.00 | 26 288.00 | 19 123.00 | 108 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 828.00 | 8 908.00 | 74 828.00 | 74 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 828.00 | 8 908.00 | 74 828.00 | 74 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 828.00 | 8 908.00 | 74 828.00 | 74 828.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 908.00 | 74 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 002.00 | 67 002.00 | | 67 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 017.00 | 307 017.00 | | 307 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 588 182.00 | 588 182.00 | | 588 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VC Groupe et associés | 73 502.00 | 73 502.00 | | 73 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 532.00 | 27 408.00 | 33 951.00 | 64 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 003.00 | 43 003.00 | | 43 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 774.00 | 788 474.00 | 300.00 | 788 774.00 |
VW T.V.A. | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 845.00 | 645 720.00 | 33 951.00 | 682 845.00 |