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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 915.00 | 8 276.00 | 8 639.00 | 16 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 501.00 | 151 392.00 | 50 109.00 | 201 501.00 |
BF Prêts | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 653.00 | 161 969.00 | 276 684.00 | 438 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 060.00 | 120 736.00 | 626 325.00 | 747 060.00 |
BZ Autres créances | 138 137.00 | | 138 137.00 | 138 137.00 |
CF Disponibilités | 133 521.00 | | 133 521.00 | 133 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 016.00 | 120 736.00 | 944 280.00 | 1 065 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 668.00 | 282 704.00 | 1 220 964.00 | 1 503 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 503 675.00 | 488 756.00 | | 503 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 449.00 | 14 920.00 | | 27 449.00 |
DL TOTAL (I) | 641 124.00 | 613 675.00 | | 641 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 889.00 | 26 756.00 | | 33 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 421.00 | 45 129.00 | | 31 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 115.00 | 164 045.00 | | 303 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 413.00 | 159 958.00 | | 211 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 839.00 | 395 887.00 | | 579 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 964.00 | 1 009 563.00 | | 1 220 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 993.00 | | | 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 356.00 | 27 710.00 | 15 098.00 | 149 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 056.00 | 27 710.00 | 15 098.00 | 147 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 115.00 | 303 115.00 | | 303 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 659.00 | 233 659.00 | | 233 659.00 |
UP Prêts | 4 056.00 | 3 456.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 889.00 | 14 116.00 | 19 773.00 | 33 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 411.00 | 1 093 281.00 | 3 130.00 | 1 096 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 115.00 | 762 342.00 | 19 773.00 | 782 115.00 |