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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 021.00 | 1 999.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 540.00 | 16 559.00 | 12 981.00 | 29 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 742.00 | 187 263.00 | 120 479.00 | 307 742.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 271.00 | 205 843.00 | 360 428.00 | 566 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 425.00 | | 76 425.00 | 76 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 941.00 | 245 939.00 | 906 001.00 | 1 151 941.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 350 221.00 | | 350 221.00 | 350 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 162.00 | 245 939.00 | 1 373 223.00 | 1 619 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 433.00 | 451 782.00 | 1 733 651.00 | 2 185 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 010.00 | 494 500.00 | | 592 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 887.00 | 97 511.00 | | 173 887.00 |
DL TOTAL (I) | 875 897.00 | 702 010.00 | | 875 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 703.00 | 69 668.00 | | 86 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 635.00 | 36 695.00 | | 38 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 717.00 | 87 898.00 | | 162 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 947.00 | 230 446.00 | | 485 947.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 28 223.00 | | 35 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 753.00 | 452 930.00 | | 857 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 651.00 | 1 154 940.00 | | 1 733 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 265.00 | | 61 144.00 | 511 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 927.00 | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 138.00 | 566 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 301.00 | 215 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 337 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 671.00 | | | 217 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 549.00 | | 57 644.00 | 281 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 045.00 | | 3 500.00 | 12 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 525.00 | 40 529.00 | 4 211.00 | 169 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | 1 340.00 | 2 301.00 | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 544.00 | 39 189.00 | 1 911.00 | 166 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 717.00 | 162 717.00 | | 162 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 948.00 | 485 948.00 | | 485 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 941.00 | 1 151 941.00 | | 1 151 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 703.00 | 35 592.00 | 51 112.00 | 86 703.00 |
VI Groupe et associés | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 135.00 | 1 196 116.00 | 10 019.00 | 1 206 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 125.00 | 790 013.00 | 51 112.00 | 841 125.00 |