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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 254.00 | 8 408.00 | 8 846.00 | 17 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 129.00 | 129 413.00 | 127 715.00 | 257 129.00 |
BF Prêts | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 443.00 | 140 122.00 | 361 320.00 | 501 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 758.00 | 107 474.00 | 568 284.00 | 675 758.00 |
BZ Autres créances | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
CF Disponibilités | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 276.00 | 107 474.00 | 784 802.00 | 892 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 718.00 | 247 597.00 | 1 146 122.00 | 1 393 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 531 124.00 | 503 675.00 | | 531 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 625.00 | 27 449.00 | | -36 625.00 |
DL TOTAL (I) | 604 500.00 | 641 124.00 | | 604 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 145.00 | 33 889.00 | | 99 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 356.00 | 31 421.00 | | 33 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 548.00 | 212 670.00 | | 190 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 677.00 | 211 413.00 | | 150 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 622.00 | 489 394.00 | | 541 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 122.00 | 1 130 518.00 | | 1 146 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 653.00 | | | 438 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 416.00 | | | 218 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 969.00 | 29 383.00 | 51 229.00 | 161 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | 29 383.00 | 51 229.00 | 159 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 548.00 | 190 548.00 | | 190 548.00 |
UP Prêts | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 675 758.00 | | | 675 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 145.00 | 37 015.00 | 62 130.00 | 99 145.00 |
VI Groupe et associés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
VP Divers | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 526.00 | 751 508.00 | 10 019.00 | 761 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 726.00 | 411 596.00 | 62 130.00 | 473 726.00 |