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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 361.00 | 659.00 | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 948.00 | 22 798.00 | 29 150.00 | 51 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 768.00 | 188 112.00 | 142 656.00 | 330 768.00 |
BF Prêts | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 160.00 | 214 271.00 | 395 889.00 | 610 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 858.00 | | 78 858.00 | 78 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 410.00 | 284 898.00 | 1 311 512.00 | 1 596 410.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 295 667.00 | | 295 667.00 | 295 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 693.00 | 284 898.00 | 1 733 794.00 | 2 018 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 853.00 | 499 169.00 | 2 129 684.00 | 2 628 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 765 897.00 | 592 010.00 | | 765 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 054.00 | 173 887.00 | | 249 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 952.00 | 875 897.00 | | 1 124 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 472.00 | 86 703.00 | | 128 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 754.00 | 38 635.00 | | 51 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 199.00 | 16 628.00 | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 072.00 | 162 717.00 | | 194 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 473.00 | 485 948.00 | | 544 473.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | 35 532.00 | | 13 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 756.00 | 31 590.00 | | 42 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 732.00 | 857 753.00 | | 1 004 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 684.00 | 1 733 651.00 | | 2 129 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 271.00 | | 97 148.00 | 566 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 544.00 | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 258.00 | 610 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 714.00 | 382 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 370.00 | | | 215 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 282.00 | | 95 148.00 | 337 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | | 2 000.00 | 13 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 843.00 | 47 874.00 | 39 446.00 | 205 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 1 340.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 822.00 | 46 534.00 | 39 446.00 | 203 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 939.00 | 116 479.00 | 77 520.00 | 245 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 939.00 | 116 479.00 | 77 520.00 | 245 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 939.00 | 116 479.00 | 77 520.00 | 245 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 479.00 | 77 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 473.00 | 544 473.00 | | 544 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 761.00 | 64 761.00 | | 64 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
UP Prêts | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 697.00 | 1 579 697.00 | | 1 579 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 472.00 | 53 637.00 | 74 835.00 | 128 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 651 126.00 | 1 639 052.00 | 12 075.00 | 1 651 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 533.00 | 899 699.00 | 74 835.00 | 974 533.00 |