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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 655.00 | 805.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 622.00 | 32 448.00 | 38 174.00 | 70 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 134.00 | 241 531.00 | 237 603.00 | 479 134.00 |
BF Prêts | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 892.00 | 278 635.00 | 502 257.00 | 780 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 607.00 | | 207 607.00 | 207 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 606.00 | 269 619.00 | 1 535 987.00 | 1 805 606.00 |
BZ Autres créances | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
CF Disponibilités | 306 640.00 | | 306 640.00 | 306 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 536.00 | 269 619.00 | 2 243 917.00 | 2 513 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 428.00 | 548 254.00 | 2 746 174.00 | 3 294 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 721 371.00 | 514 952.00 | | 721 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 441.00 | 316 419.00 | | 158 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 811.00 | 1 441 371.00 | | 1 539 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 635.00 | 134 665.00 | | 255 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 288.00 | 28 397.00 | | 49 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 662.00 | 94 797.00 | | 61 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 290.00 | 207 916.00 | | 378 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 488.00 | 518 469.00 | | 461 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 362.00 | 984 243.00 | | 1 206 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 174.00 | 2 425 614.00 | | 2 746 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 695.00 | 889 446.00 | | 973 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 232.00 | | 118 011.00 | 726 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 323.00 | 14 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 352.00 | 780 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 029.00 | 549 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 810.00 | | | 216 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 974.00 | | 111 811.00 | 494 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 449.00 | | 6 200.00 | 14 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 896.00 | 84 984.00 | 55 246.00 | 248 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 567.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 808.00 | 84 418.00 | 55 246.00 | 244 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 532.00 | 140 677.00 | 165 590.00 | 294 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 532.00 | 140 677.00 | 165 590.00 | 294 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 532.00 | 140 677.00 | 165 590.00 | 294 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 677.00 | 165 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 290.00 | 378 290.00 | | 378 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
UP Prêts | 4 307.00 | 2 804.00 | 1 503.00 | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 172.00 | 1 492 172.00 | | 1 492 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 434.00 | 313 434.00 | | 313 434.00 |
VB T. V. A. | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VC Groupe et associés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 635.00 | 84 630.00 | 171 005.00 | 255 635.00 |
VI Groupe et associés | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 217.00 | 2 006 714.00 | 1 503.00 | 2 008 217.00 |
VW T.V.A. | 215 547.00 | 215 547.00 | | 215 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 700.00 | 973 695.00 | 171 005.00 | 1 144 700.00 |