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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 088.00 | 1 372.00 | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 017.00 | 27 729.00 | 35 287.00 | 63 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 957.00 | 217 078.00 | 214 879.00 | 431 957.00 |
BF Prêts | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 232.00 | 248 896.00 | 477 337.00 | 726 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 734.00 | | 92 734.00 | 92 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 281.00 | 294 532.00 | 1 145 749.00 | 1 440 281.00 |
BZ Autres créances | 39 977.00 | | 39 977.00 | 39 977.00 |
CF Disponibilités | 657 928.00 | | 657 928.00 | 657 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 357.00 | 294 532.00 | 1 953 825.00 | 2 248 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 589.00 | 543 428.00 | 2 431 161.00 | 2 974 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 952.00 | 765 897.00 | | 514 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 419.00 | 249 054.00 | | 316 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 371.00 | 1 124 952.00 | | 1 441 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 665.00 | 128 472.00 | | 134 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 397.00 | 51 754.00 | | 28 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 797.00 | 30 199.00 | | 94 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 164.00 | 194 072.00 | | 210 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 469.00 | 544 473.00 | | 518 469.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 13 008.00 | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 989 791.00 | 1 004 732.00 | | 989 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 161.00 | 2 129 684.00 | | 2 431 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 160.00 | | 150 817.00 | 610 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 626.00 | 14 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 745.00 | 726 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 119.00 | 494 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 370.00 | | 1 440.00 | 215 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 716.00 | | 144 377.00 | 382 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | 5 000.00 | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 271.00 | 63 982.00 | 29 358.00 | 214 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 727.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 910.00 | 63 255.00 | 29 358.00 | 210 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 898.00 | 30 409.00 | 20 775.00 | 284 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 898.00 | 30 409.00 | 20 775.00 | 284 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 898.00 | 30 409.00 | 20 775.00 | 284 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 164.00 | 210 164.00 | | 210 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 469.00 | 513 258.00 | 5 211.00 | 518 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UP Prêts | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 281.00 | 1 440 281.00 | | 1 440 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 665.00 | 52 974.00 | 81 691.00 | 134 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 143.00 | 1 497 695.00 | 14 449.00 | 1 512 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 994.00 | 808 092.00 | 86 902.00 | 894 994.00 |