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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 321.00 | 2 982.00 | 3 339.00 | 6 321.00 |
AH Fonds commercial | 211 350.00 | | 211 350.00 | 211 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 435.00 | 13 300.00 | 9 135.00 | 22 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 113.00 | 153 243.00 | 105 870.00 | 259 113.00 |
BF Prêts | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 265.00 | 169 525.00 | 341 739.00 | 511 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 050.00 | 107 474.00 | 656 576.00 | 764 050.00 |
BZ Autres créances | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CF Disponibilités | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 675.00 | 107 474.00 | 813 201.00 | 920 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 940.00 | 277 000.00 | 1 154 940.00 | 1 431 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 494 500.00 | 531 124.00 | | 494 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | -36 625.00 | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 702 010.00 | 604 500.00 | | 702 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 668.00 | 99 145.00 | | 69 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 695.00 | 33 356.00 | | 36 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 190 548.00 | | 87 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 447.00 | 148 471.00 | | 230 447.00 |
EA Autres dettes | 28 223.00 | 36 963.00 | | 28 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 930.00 | 576 379.00 | | 452 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 940.00 | 1 180 879.00 | | 1 154 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 443.00 | | 22 440.00 | 501 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 364.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 12 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 511 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 281 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 651.00 | | 4 020.00 | 213 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 383.00 | | 18 420.00 | 274 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 122.00 | 40 657.00 | 11 254.00 | 140 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 681.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 822.00 | 39 976.00 | 11 254.00 | 137 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
UP Prêts | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 764 050.00 | 764 050.00 | | 764 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 668.00 | 34 240.00 | 35 428.00 | 69 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VP Divers | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 446.00 | 230 446.00 | | 230 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 616.00 | 830 571.00 | 12 046.00 | 842 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 930.00 | 417 502.00 | 35 428.00 | 452 930.00 |