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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 452 361.00 | 67 441.00 | 384 920.00 | 452 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 573.00 | 6 596.00 | 28 976.00 | 35 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 035.00 | 74 038.00 | 1 256 997.00 | 1 331 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 150 587.00 | | 150 587.00 | 150 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CF Disponibilités | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 645.00 | | 328 645.00 | 328 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 681.00 | 74 038.00 | 1 585 643.00 | 1 659 681.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
DG Autres réserves | 402 872.00 | | | 402 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DK Provisions réglementées | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 954 406.00 | | | 954 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 977.00 | | | 288 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 505.00 | | | 193 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 236.00 | | | 631 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 643.00 | | | 1 585 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 810.00 | | | 374 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 685.00 | | 340 685.00 | 340 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 685.00 | | 340 685.00 | 340 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 812.00 | | | 347 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 247.00 | | | 317 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
ST Autres comptes | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |