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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 452 361.00 | 90 059.00 | 362 302.00 | 452 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 13 238.00 | 24 156.00 | 37 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 856.00 | 103 297.00 | 1 229 558.00 | 1 332 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BZ Autres créances | 121 587.00 | | 121 587.00 | 121 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CF Disponibilités | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 204.00 | | 284 204.00 | 284 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 061.00 | 103 297.00 | 1 513 763.00 | 1 617 061.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
DG Autres réserves | 431 909.00 | | | 431 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 979 724.00 | | | 979 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 414.00 | | | 224 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 948.00 | | | 215 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 807.00 | | | 87 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 038.00 | | | 534 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 763.00 | | | 1 513 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 953.00 | | 358 953.00 | 358 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -59.00 | | | -59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 334.00 | | | 369 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 865.00 | | | 342 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 036.00 | | | 1 331 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 936.00 | | | 497 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 100.00 | | | 833 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 038.00 | 29 260.00 | | 74 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | 29 260.00 | | 74 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
UX Autres créances clients | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 415.00 | 59 345.00 | 129 509.00 | 224 415.00 |
VI Groupe et associés | 199 965.00 | 199 965.00 | | 199 965.00 |
VP Divers | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 268.00 | 138 268.00 | | 138 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 039.00 | 368 969.00 | 129 509.00 | 534 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ST Autres comptes | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 017.00 | | | 12 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |