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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 452 362.00 | 180 532.00 | 271 830.00 | 452 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 971.00 | 34 000.00 | 971.00 | 34 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 433.00 | 214 532.00 | 1 304 901.00 | 1 519 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 85 298.00 | | 85 298.00 | 85 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 422.00 | | 289 422.00 | 289 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 855.00 | 214 532.00 | 1 594 323.00 | 1 808 855.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 537.00 | 28 352.00 | | 30 537.00 |
DG Autres réserves | 580 260.00 | 538 733.00 | | 580 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 766.00 | 43 711.00 | | 55 766.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 907.00 | 1 107 142.00 | | 1 162 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 946.00 | 73 995.00 | | 54 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 405.00 | 265 255.00 | | 299 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 4 870.00 | | 6 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 70 812.00 | | 70 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 416.00 | 414 932.00 | | 431 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 323.00 | 1 522 073.00 | | 1 594 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 856.00 | 414 932.00 | | 395 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 205.00 | | 415 205.00 | 415 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | 2 880.00 | | 3 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 216.00 | 37 627.00 | | 38 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 13 387.00 | | 19 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 700.00 | 423 356.00 | | 419 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 935.00 | 379 644.00 | | 363 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 766.00 | 43 711.00 | | 55 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 340.00 | | 190 094.00 | 1 329 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 240.00 | | 190 094.00 | 496 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 100.00 | | | 833 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 877.00 | 26 655.00 | | 187 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 877.00 | 26 655.00 | | 187 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 521.00 | 70 521.00 | | 70 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 946.00 | 19 386.00 | 35 560.00 | 54 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 124.00 | 54 124.00 | | 54 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 416.00 | 395 856.00 | 35 560.00 | 431 416.00 |