| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 452 361.00 | 135 295.00 | 317 066.00 | 452 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 23 212.00 | 10 664.00 | 33 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 339.00 | 158 508.00 | 1 170 831.00 | 1 329 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 847.00 | | 29 847.00 | 29 847.00 |
BZ Autres créances | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
CF Disponibilités | 91 230.00 | | 91 230.00 | 91 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 630.00 | | 309 630.00 | 309 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 970.00 | 158 508.00 | 1 480 462.00 | 1 638 970.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
DG Autres réserves | 501 923.00 | | | 501 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 430.00 | | | 1 063 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 181.00 | | | 109 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 458.00 | | | 233 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 031.00 | | | 417 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 462.00 | | | 1 480 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 920.00 | | 389 920.00 | 389 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 920.00 | | 389 920.00 | 389 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 320.00 | | | 401 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 573.00 | | | 362 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 203.00 | | | 1 331 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 103.00 | | | 498 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 100.00 | | | 833 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 661.00 | 29 711.00 | 1 863.00 | 130 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 661.00 | 29 711.00 | 1 863.00 | 130 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 938.00 | 227 938.00 | | 227 938.00 |
UX Autres créances clients | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 181.00 | 35 186.00 | 61 668.00 | 109 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
VP Divers | 183 177.00 | 183 177.00 | | 183 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 401.00 | 218 401.00 | | 218 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 032.00 | 343 036.00 | 61 668.00 | 417 032.00 |