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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 452 361.00 | 157 913.00 | 294 448.00 | 452 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 29 963.00 | 3 913.00 | 33 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 339.00 | 187 877.00 | 1 141 462.00 | 1 329 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 852.00 | | 44 852.00 | 44 852.00 |
BZ Autres créances | 184 204.00 | | 184 204.00 | 184 204.00 |
CF Disponibilités | 147 270.00 | | 147 270.00 | 147 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 611.00 | | 380 611.00 | 380 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 950.00 | 187 877.00 | 1 522 073.00 | 1 709 950.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
DG Autres réserves | 538 733.00 | | | 538 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 141.00 | | | 1 107 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 254.00 | | | 265 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 812.00 | | | 70 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 931.00 | | | 414 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 073.00 | | | 1 522 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 986.00 | | | 359 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 985.00 | | 417 985.00 | 417 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 985.00 | | 417 985.00 | 417 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 356.00 | | | 423 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 644.00 | | | 379 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 340.00 | | | 1 329 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 240.00 | | | 496 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 100.00 | | | 833 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 508.00 | 29 369.00 | | 158 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 508.00 | 29 369.00 | | 158 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 735.00 | 259 735.00 | | 259 735.00 |
UX Autres créances clients | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 995.00 | 19 050.00 | 47 479.00 | 73 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VP Divers | 184 205.00 | 184 205.00 | | 184 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 340.00 | 233 340.00 | | 233 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 932.00 | 359 986.00 | 47 479.00 | 414 932.00 |