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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 682.00 | 6 224.00 | 57 458.00 | 63 682.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 452 362.00 | 225 768.00 | 226 594.00 | 452 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 3 233.00 | 242.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 618.00 | 235 224.00 | 1 316 394.00 | 1 551 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 289 028.00 | | 289 028.00 | 289 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 612.00 | | 751 612.00 | 751 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 230.00 | 235 224.00 | 2 068 006.00 | 2 303 230.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 300.00 | 33 325.00 | | 49 300.00 |
DG Autres réserves | 845 103.00 | 633 237.00 | | 845 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 921.00 | 377 841.00 | | 89 921.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 670.00 | 1 540 748.00 | | 1 480 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 053.00 | 216 925.00 | | 180 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 104.00 | 139 443.00 | | 308 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 4 721.00 | | 6 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 801.00 | 109 300.00 | | 92 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 336.00 | 470 389.00 | | 587 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 006.00 | 2 011 137.00 | | 2 068 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 583.00 | 290 336.00 | | 430 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 293.00 | | 467 293.00 | 467 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 193.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 142.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 239.00 | 3 750.00 | | -2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 900.00 | 30 396.00 | | 28 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 078.00 | 730 454.00 | | 477 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 156.00 | 352 613.00 | | 387 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 921.00 | 377 841.00 | | 89 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 618.00 | | | 1 551 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 682.00 | | | 63 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 837.00 | | | 654 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 100.00 | | | 833 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 031.00 | 28 193.00 | | 207 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 5 210.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 018.00 | 22 983.00 | | 206 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 801.00 | 92 801.00 | | 92 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 584.00 | 302 584.00 | | 302 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 053.00 | 23 300.00 | 87 634.00 | 180 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 584.00 | 161 584.00 | | 161 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 336.00 | 430 583.00 | 87 634.00 | 587 336.00 |