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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 682.00 | 1 013.00 | 62 669.00 | 63 682.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 452 362.00 | 203 150.00 | 249 212.00 | 452 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475.00 | 2 868.00 | 607.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 618.00 | 207 031.00 | 1 344 587.00 | 1 551 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BZ Autres créances | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 305 497.00 | | 305 497.00 | 305 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 550.00 | | 666 550.00 | 666 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 168.00 | 207 031.00 | 2 011 137.00 | 2 218 168.00 |
CU Autres participations | 833 100.00 | | 833 100.00 | 833 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 325.00 | 30 537.00 | | 33 325.00 |
DG Autres réserves | 633 237.00 | 580 260.00 | | 633 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 841.00 | 55 766.00 | | 377 841.00 |
DK Provisions réglementées | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 748.00 | 1 162 907.00 | | 1 540 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 925.00 | 54 946.00 | | 216 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 443.00 | 299 405.00 | | 139 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 6 545.00 | | 4 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 300.00 | 70 521.00 | | 109 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 389.00 | 431 416.00 | | 470 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 137.00 | 1 594 323.00 | | 2 011 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 336.00 | 395 856.00 | | 290 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 161.00 | | 417 161.00 | 417 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 161.00 | | 417 161.00 | 417 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | 3 207.00 | | 2 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 292.00 | 38 216.00 | | 35 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | 19 099.00 | | 30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 454.00 | 419 700.00 | | 730 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 613.00 | 363 935.00 | | 352 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 841.00 | 55 766.00 | | 377 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 532.00 | 23 996.00 | 31 497.00 | 214 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 532.00 | 22 983.00 | 31 497.00 | 214 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 923.00 | 133 923.00 | | 133 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 925.00 | 36 872.00 | 91 926.00 | 216 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 389.00 | 290 336.00 | 91 926.00 | 470 389.00 |