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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 546.00 | 40 877.00 | 669.00 | 41 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 646.00 | | 230 646.00 | 230 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 944.00 | 42 629.00 | 246 315.00 | 288 944.00 |
BT Marchandises | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 336.00 | 97 291.00 | 1 668 044.00 | 1 765 336.00 |
BZ Autres créances | 744 244.00 | | 744 244.00 | 744 244.00 |
CF Disponibilités | 145 004.00 | | 145 004.00 | 145 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 054.00 | 97 291.00 | 2 627 763.00 | 2 725 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 999.00 | 139 921.00 | 2 874 078.00 | 3 013 999.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 300 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
DH Report à nouveau | -353 546.00 | -171 085.00 | | -353 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 423.00 | -182 462.00 | | 436 423.00 |
DL TOTAL (I) | 785 536.00 | -887.00 | | 785 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 780.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -13 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 273.00 | 1 269 983.00 | | 1 257 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 511.00 | 278 705.00 | | 280 511.00 |
EA Autres dettes | 550 758.00 | 456 799.00 | | 550 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 542.00 | 2 005 487.00 | | 2 088 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 078.00 | 2 004 599.00 | | 2 874 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 542.00 | 2 005 487.00 | | 2 088 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 223 665.00 | 874 828.00 | 9 098 494.00 | 8 223 665.00 |
FG Production vendue services | 135 831.00 | 1 325.00 | 137 156.00 | 135 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 497.00 | 876 153.00 | 9 235 650.00 | 8 359 497.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 323 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 906 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 313 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 954.00 | 52 555.00 | | 70 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 878.00 | | | 348 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 556.00 | -101 127.00 | | -103 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 325.00 | 8 320 820.00 | | 9 673 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 236 902.00 | 8 503 282.00 | | 9 236 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 423.00 | -182 462.00 | | 436 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 298.00 | | 230 646.00 | 58 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | 230 646.00 | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 580.00 | 1 049.00 | | 41 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 828.00 | 1 049.00 | | 39 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 691.00 | 17 360.00 | 10 760.00 | 90 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 691.00 | 17 360.00 | 10 760.00 | 90 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 691.00 | 17 360.00 | 10 760.00 | 90 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 360.00 | 10 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 273.00 | 1 257 273.00 | | 1 257 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 327.00 | 75 327.00 | | 75 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 714.00 | 408 714.00 | | 408 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 042.00 | | | 1 639 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 294.00 | | | 126 294.00 |
VB T. V. A. | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
VC Groupe et associés | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
VI Groupe et associés | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VP Divers | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 680.00 | | | 97 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 980.00 | 2 521 980.00 | | 2 521 980.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 542.00 | 2 088 542.00 | | 2 088 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 890.00 | 9 026.00 | | 12 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 879.00 | 94 835.00 | | 45 879.00 |
ST Autres comptes | 1 299 461.00 | 1 299 296.00 | | 1 299 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 874.00 | 51 677.00 | | 76 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 629.00 | 33 137.00 | | 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 729.00 | 303 733.00 | | 239 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 739.00 | 9 626.00 | | 11 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 629.00 | 18 652.00 | | 24 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 484 948.00 | 6 762 652.00 | | 1 484 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 673 427.00 | 1 458 907.00 | | 1 673 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 662 573.00 | 1 782 678.00 | | 1 662 573.00 |