| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 097.00 | 647 907.00 | 18 190.00 | 666 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 849.00 | 649 659.00 | 18 190.00 | 667 849.00 |
BT Marchandises | 121 085.00 | | 121 085.00 | 121 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 651.00 | 61 649.00 | 3 937 002.00 | 3 998 651.00 |
BZ Autres créances | 1 272 322.00 | | 1 272 322.00 | 1 272 322.00 |
CF Disponibilités | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 933.00 | 61 649.00 | 5 663 284.00 | 5 724 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 782.00 | 711 308.00 | 5 681 474.00 | 6 392 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 397 357.00 | 352 359.00 | | 397 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 158.00 | 44 998.00 | | 277 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 837.00 | 31 849.00 | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 353.00 | 1 144 207.00 | | 1 393 353.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 408.00 | 44 160.00 | | 68 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 408.00 | 44 160.00 | | 116 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 738.00 | 1 866 702.00 | | 3 222 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 511.00 | 322 630.00 | | 352 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 209.00 | | |
EA Autres dettes | 596 462.00 | 738 071.00 | | 596 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 171 713.00 | 2 928 613.00 | | 4 171 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 474.00 | 4 116 980.00 | | 5 681 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 171 713.00 | | | 4 171 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 808 817.00 | 1 073 491.00 | 18 882 309.00 | 17 808 817.00 |
FG Production vendue services | 115 226.00 | 3 050.00 | 118 276.00 | 115 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 924 044.00 | 1 076 541.00 | 19 000 585.00 | 17 924 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 228 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 990 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 248.00 | |
GE Autres charges | | | 50 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 142 560.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 1 125.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 089.00 | 29 137.00 | | 28 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | 2 771.00 | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 860.00 | 2 771.00 | | 76 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 770.00 | 26 365.00 | | -48 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 096.00 | -116 400.00 | | -117 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 271 154.00 | 15 320 889.00 | | 19 271 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 993 996.00 | 15 275 891.00 | | 18 993 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 158.00 | 44 998.00 | | 277 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 850.00 | | | 682 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 667 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 098.00 | | | 666 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 564.00 | 125 096.00 | | 524 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 812.00 | 125 096.00 | | 522 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 160.00 | 72 248.00 | | 44 160.00 |
6T Sur comptes clients | 114 772.00 | | 53 123.00 | 114 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 272.00 | | 66 623.00 | 128 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 432.00 | 72 248.00 | 66 623.00 | 172 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 248.00 | 53 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 739.00 | 3 222 739.00 | | 3 222 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 975.00 | 232 975.00 | | 232 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 795.00 | 109 795.00 | | 109 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 463.00 | 596 463.00 | | 596 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 925 102.00 | 3 925 102.00 | | 3 925 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 550.00 | 73 550.00 | | 73 550.00 |
VB T. V. A. | 434 160.00 | 434 160.00 | | 434 160.00 |
VC Groupe et associés | 693 096.00 | 693 096.00 | | 693 096.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 323 801.00 | 5 323 801.00 | | 5 323 801.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 171 713.00 | 4 171 713.00 | | 4 171 713.00 |