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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 546.00 | 38 779.00 | 2 767.00 | 41 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 298.00 | 40 531.00 | 17 767.00 | 58 298.00 |
BT Marchandises | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 603.00 | 65 986.00 | 1 304 616.00 | 1 370 603.00 |
BZ Autres créances | 447 063.00 | | 447 063.00 | 447 063.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 763.00 | 65 986.00 | 1 835 777.00 | 1 901 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 061.00 | 106 517.00 | 1 853 544.00 | 1 960 061.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
DH Report à nouveau | -112 929.00 | | | -112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 155.00 | -112 929.00 | | -58 155.00 |
DL TOTAL (I) | 181 574.00 | 239 730.00 | | 181 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 376.00 | 588 730.00 | | 912 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 283.00 | 119 984.00 | | 256 283.00 |
EA Autres dettes | 506 391.00 | 171 525.00 | | 506 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 970.00 | 880 238.00 | | 1 671 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 544.00 | 1 119 968.00 | | 1 853 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 830.00 | 880 238.00 | | 1 685 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 623 935.00 | 732 773.00 | 6 356 708.00 | 5 623 935.00 |
FG Production vendue services | 113 356.00 | 2 300.00 | 115 656.00 | 113 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 737 291.00 | 735 073.00 | 6 472 365.00 | 5 737 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 812 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 601 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | 16 211.00 | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -360.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872.00 | 1 806.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 378.00 | -76 440.00 | | -74 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 482 726.00 | 4 520 350.00 | | 6 482 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 881.00 | 4 633 279.00 | | 6 540 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 155.00 | -112 929.00 | | -58 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 546.00 | | | 41 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 382.00 | 13 149.00 | | 27 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 630.00 | 13 149.00 | | 25 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 465.00 | 12 663.00 | 3 142.00 | 56 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 465.00 | 12 663.00 | 3 142.00 | 56 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 465.00 | 12 663.00 | 3 142.00 | 56 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 663.00 | 3 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 376.00 | 912 376.00 | | 912 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 226.00 | 78 226.00 | | 78 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 652.00 | | | 1 291 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
VB T. V. A. | 108 348.00 | | | 108 348.00 |
VC Groupe et associés | 74 378.00 | | | 74 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 412 044.00 | 412 044.00 | | 412 044.00 |
VP Divers | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 138.00 | 76 138.00 | | 76 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 635.00 | | | 259 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 655.00 | 1 833 655.00 | | 1 833 655.00 |
VW T.V.A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 830.00 | 1 685 830.00 | | 1 685 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 191.00 | 10 972.00 | | 15 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 152.00 | 61 314.00 | | 46 152.00 |
ST Autres comptes | 1 075 197.00 | 855 032.00 | | 1 075 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 776.00 | 44 643.00 | | 31 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 958.00 | 702.00 | | 5 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 635.00 | 209 309.00 | | 154 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 147.00 | 5 698.00 | | 6 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 338.00 | 16 670.00 | | 21 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 954 383.00 | 678 792.00 | | 954 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 179 437.00 | 770 689.00 | | 1 179 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 717.00 | 1 171 000.00 | | 1 313 717.00 |