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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 700.00 | 148 931.00 | 514 768.00 | 663 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 452.00 | 150 683.00 | 529 768.00 | 680 452.00 |
BT Marchandises | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 674.00 | 86 305.00 | 2 015 369.00 | 2 101 674.00 |
BZ Autres créances | 609 199.00 | | 609 199.00 | 609 199.00 |
CF Disponibilités | 199 374.00 | | 199 374.00 | 199 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 859.00 | 86 305.00 | 2 906 554.00 | 2 992 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 311.00 | 236 988.00 | 3 436 322.00 | 3 673 311.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 776.00 | 2 632.00 | | 6 776.00 |
DG Autres réserves | 128 758.00 | 50 026.00 | | 128 758.00 |
DH Report à nouveau | | -353 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | 436 422.00 | | 27 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
DL TOTAL (I) | 928 929.00 | 785 535.00 | | 928 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 183.00 | 1 257 273.00 | | 1 323 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 464.00 | 280 510.00 | | 371 464.00 |
EA Autres dettes | 812 745.00 | 550 758.00 | | 812 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 507 392.00 | 2 088 542.00 | | 2 507 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 322.00 | 2 874 077.00 | | 3 436 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 507 392.00 | 2 088 542.00 | | 2 507 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 654 140.00 | 887 064.00 | 10 541 205.00 | 9 654 140.00 |
FG Production vendue services | 170 345.00 | 1 472.00 | 171 817.00 | 170 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 824 485.00 | 888 536.00 | 10 713 022.00 | 9 824 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 036 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 14 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 938.00 | 70 953.00 | | 160 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 175.00 | 350 000.00 | | 24 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 175.00 | 350 000.00 | | 24 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 122.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 1 122.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 468.00 | 348 877.00 | | 21 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108.00 | 11 600.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 865.00 | -103 556.00 | | -89 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 060 212.00 | 9 673 324.00 | | 11 060 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 705.00 | 9 236 901.00 | | 11 032 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | 436 422.00 | | 27 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 944.00 | | 1 013 662.00 | 288 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 154.00 | 680 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 154.00 | 663 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 192.00 | | 1 013 662.00 | 272 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 629.00 | 108 054.00 | | 42 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | 108 054.00 | | 40 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 441.00 | 7 434.00 | |
6T Sur comptes clients | 97 291.00 | 7 194.00 | 18 180.00 | 97 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 291.00 | 7 194.00 | 18 180.00 | 97 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 291.00 | 7 194.00 | 18 180.00 | 97 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 194.00 | 18 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 183.00 | 1 323 183.00 | | 1 323 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 332.00 | 1 991 332.00 | | 1 991 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 343.00 | 110 343.00 | | 110 343.00 |
VB T. V. A. | 151 459.00 | 151 459.00 | | 151 459.00 |
VC Groupe et associés | 96 701.00 | 96 701.00 | | 96 701.00 |
VI Groupe et associés | 602 044.00 | 602 044.00 | | 602 044.00 |
VP Divers | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 894.00 | 269 894.00 | | 269 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 104.00 | 2 737 104.00 | | 2 737 104.00 |
VW T.V.A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 393.00 | 2 507 393.00 | | 2 507 393.00 |