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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 098.00 | 665 497.00 | 601.00 | 666 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 850.00 | 667 249.00 | 50 601.00 | 717 850.00 |
BT Marchandises | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 065 362.00 | 50 031.00 | 4 015 331.00 | 4 065 362.00 |
BZ Autres créances | 629 322.00 | | 629 322.00 | 629 322.00 |
CF Disponibilités | 456 815.00 | | 456 815.00 | 456 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 241.00 | 50 031.00 | 5 297 210.00 | 5 347 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 091.00 | 717 280.00 | 5 347 811.00 | 6 065 091.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 674 516.00 | 397 358.00 | | 674 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 498.00 | 277 158.00 | | 348 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 837.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 738 014.00 | 1 393 353.00 | | 1 738 014.00 |
DP Provisions pour risques | 4 667.00 | 48 000.00 | | 4 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 653.00 | 68 408.00 | | 80 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 320.00 | 116 408.00 | | 85 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 344.00 | 3 222 739.00 | | 2 314 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 476.00 | 352 512.00 | | 349 476.00 |
EA Autres dettes | 840 485.00 | 596 463.00 | | 840 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 477.00 | 4 171 713.00 | | 3 524 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 347 811.00 | 5 681 475.00 | | 5 347 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 419 831.00 | 983 928.00 | 20 403 759.00 | 19 419 831.00 |
FG Production vendue services | 103 119.00 | 11 689.00 | 114 809.00 | 103 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 522 950.00 | 995 617.00 | 20 518 568.00 | 19 522 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 677 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 154 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 245.00 | |
GE Autres charges | | | 30 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 435 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 28 012.00 | | 3 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 170.00 | 28 090.00 | | 47 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 487.00 | 795.00 | | 41 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 487.00 | 76 860.00 | | 41 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | -48 771.00 | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 159.00 | -117 096.00 | | -125 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 725 029.00 | 19 271 155.00 | | 20 725 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376 531.00 | 18 993 997.00 | | 20 376 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 498.00 | 277 158.00 | | 348 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 850.00 | | 50 000.00 | 667 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 098.00 | | | 666 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 659.00 | 17 590.00 | | 649 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 907.00 | 17 590.00 | | 647 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 408.00 | 12 245.00 | 43 333.00 | 116 408.00 |
6T Sur comptes clients | 61 649.00 | 18 540.00 | 30 158.00 | 61 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 649.00 | 18 540.00 | 30 158.00 | 61 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 057.00 | 30 785.00 | 73 491.00 | 178 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 785.00 | 30 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 344.00 | 2 314 344.00 | | 2 314 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 572.00 | 110 572.00 | | 110 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 485.00 | 696 485.00 | | 696 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 005 753.00 | 4 005 753.00 | | 4 005 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VB T. V. A. | 299 273.00 | 299 273.00 | | 299 273.00 |
VC Groupe et associés | 175 159.00 | 175 159.00 | | 175 159.00 |
VI Groupe et associés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 591.00 | 141 591.00 | | 141 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 549.00 | 4 769 549.00 | | 4 769 549.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 305.00 | 3 504 305.00 | | 3 504 305.00 |