| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 700.00 | 397 793.00 | 265 906.00 | 663 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 452.00 | 399 545.00 | 280 906.00 | 680 452.00 |
BT Marchandises | 113 767.00 | | 113 767.00 | 113 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 051.00 | 107 210.00 | 2 742 840.00 | 2 850 051.00 |
BZ Autres créances | 651 418.00 | | 651 418.00 | 651 418.00 |
CF Disponibilités | 177 183.00 | | 177 183.00 | 177 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 875.00 | 107 210.00 | 3 715 664.00 | 3 822 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 503 327.00 | 506 756.00 | 3 996 571.00 | 4 503 327.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 34 284.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 222 993.00 | 128 758.00 | | 222 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 365.00 | 124 950.00 | | 129 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 861.00 | 87 874.00 | | 59 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 221.00 | 1 025 867.00 | | 1 127 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 355.00 | 34 007.00 | | 42 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 355.00 | 34 007.00 | | 42 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 537.00 | 2 699 599.00 | | 1 884 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 208.00 | 310 078.00 | | 309 208.00 |
EA Autres dettes | 633 248.00 | 531 492.00 | | 633 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 994.00 | 3 541 171.00 | | 2 826 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 571.00 | 4 601 046.00 | | 3 996 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 994.00 | 3 541 171.00 | | 2 826 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 771 822.00 | 1 018 753.00 | 13 790 575.00 | 12 771 822.00 |
FG Production vendue services | 222 512.00 | 4 845.00 | 227 357.00 | 222 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 994 334.00 | 1 023 598.00 | 14 017 932.00 | 12 994 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 296 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 615 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 423 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 277 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 830.00 | 168 068.00 | | 150 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 596.00 | 35 313.00 | | 3 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 012.00 | 75 612.00 | | 28 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 608.00 | 110 925.00 | | 31 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 797.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 802.00 | 35 313.00 | | 3 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 36 110.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 726.00 | 74 814.00 | | 26 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 927.00 | -92 359.00 | | -99 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 327 725.00 | 13 108 322.00 | | 14 327 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 359.00 | 12 983 371.00 | | 14 198 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 365.00 | 124 950.00 | | 129 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 852.00 | | | 684 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 680 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 663 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 710.00 | 124 433.00 | 598.00 | 275 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 958.00 | 124 433.00 | 598.00 | 273 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 007.00 | 8 348.00 | | 34 007.00 |
6T Sur comptes clients | 114 102.00 | 5 248.00 | 12 139.00 | 114 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 102.00 | 5 248.00 | 12 139.00 | 114 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 109.00 | 13 596.00 | 12 139.00 | 148 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 596.00 | 12 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884 538.00 | 1 884 538.00 | | 1 884 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 335.00 | 194 335.00 | | 194 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 534.00 | 104 534.00 | | 104 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 205.00 | 431 205.00 | | 431 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 711 453.00 | 2 711 453.00 | | 2 711 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VB T. V. A. | 199 408.00 | 199 408.00 | | 199 408.00 |
VC Groupe et associés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VI Groupe et associés | 202 044.00 | 202 044.00 | | 202 044.00 |
VP Divers | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 429.00 | 3 531 429.00 | | 3 531 429.00 |
VW T.V.A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 995.00 | 2 826 995.00 | | 2 826 995.00 |