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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 097.00 | 522 811.00 | 143 286.00 | 666 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 849.00 | 538 063.00 | 144 786.00 | 682 849.00 |
BT Marchandises | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 110.00 | 114 771.00 | 2 724 338.00 | 2 839 110.00 |
BZ Autres créances | 786 099.00 | | 786 099.00 | 786 099.00 |
CF Disponibilités | 358 449.00 | | 358 449.00 | 358 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 966.00 | 114 771.00 | 3 972 194.00 | 4 086 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 816.00 | 652 835.00 | 4 116 980.00 | 4 769 816.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 352 359.00 | 222 993.00 | | 352 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 129 365.00 | | 44 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 849.00 | 59 861.00 | | 31 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 207.00 | 1 127 221.00 | | 1 144 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 160.00 | 42 355.00 | | 44 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 160.00 | 42 355.00 | | 44 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 702.00 | 1 884 537.00 | | 1 866 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 630.00 | 309 208.00 | | 322 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EA Autres dettes | 738 071.00 | 633 248.00 | | 738 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 613.00 | 2 826 994.00 | | 2 928 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 980.00 | 3 996 571.00 | | 4 116 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 657.00 | 2 826 994.00 | | 3 070 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 880 175.00 | 1 029 434.00 | 14 909 610.00 | 13 880 175.00 |
FG Production vendue services | 223 379.00 | 1 875.00 | 225 254.00 | 223 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 103 554.00 | 1 031 309.00 | 15 134 864.00 | 14 103 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 291 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 566 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 10 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150 830.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 3 596.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | 31 608.00 | | 29 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 771.00 | 1 080.00 | | 2 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 771.00 | 4 882.00 | | 2 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 365.00 | 26 726.00 | | 26 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 400.00 | -99 927.00 | | -116 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 320 889.00 | 14 327 725.00 | | 15 320 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 275 891.00 | 14 198 359.00 | | 15 275 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 998.00 | 129 365.00 | | 44 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 452.00 | 2 398.00 | | 680 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 700.00 | 2 398.00 | | 663 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 545.00 | 125 018.00 | | 399 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 793.00 | 125 018.00 | | 397 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 355.00 | 1 805.00 | | 42 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 211.00 | 24 139.00 | 3 078.00 | 107 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 566.00 | 25 944.00 | 3 078.00 | 149 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 702.00 | 1 866 702.00 | | 1 866 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 138.00 | 216 138.00 | | 216 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 027.00 | 596 027.00 | | 596 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 812.00 | 2 699 812.00 | | 2 699 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 299.00 | 139 299.00 | | 139 299.00 |
VB T. V. A. | 234 312.00 | 234 312.00 | | 234 312.00 |
VC Groupe et associés | 367 400.00 | 367 400.00 | | 367 400.00 |
VI Groupe et associés | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
VP Divers | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 925.00 | 3 652 925.00 | | 3 652 925.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 658.00 | 3 070 658.00 | | 3 070 658.00 |