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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 991.00 | 23 165.00 | 13 826.00 | 36 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 847.00 | 23 165.00 | 953 682.00 | 976 847.00 |
BT Marchandises | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BZ Autres créances | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CF Disponibilités | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 062.00 | | 416 062.00 | 416 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 908.00 | 23 165.00 | 1 369 743.00 | 1 392 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 899.00 | 258 200.00 | | 339 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 950.00 | 81 698.00 | | 84 950.00 |
DL TOTAL (I) | 556 849.00 | 471 899.00 | | 556 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 019.00 | 649 872.00 | | 575 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 243.00 | 89 338.00 | | 93 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 465.00 | 134 781.00 | | 120 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 166.00 | 33 795.00 | | 24 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 894.00 | 907 786.00 | | 812 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 743.00 | 1 379 685.00 | | 1 369 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 626.00 | 332 950.00 | | 314 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 168 280.00 | | 1 168 280.00 | 1 168 280.00 |
FG Production vendue services | 101 982.00 | | 101 982.00 | 101 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 262.00 | | 1 270 262.00 | 1 270 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 735.00 | 22 076.00 | | 28 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 423.00 | 27 034.00 | | 29 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 851.00 | 1 249 858.00 | | 1 277 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 900.00 | 1 168 160.00 | | 1 192 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 950.00 | 81 698.00 | | 84 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 847.00 | | | 976 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 936.00 | 7 229.00 | | 15 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 936.00 | 7 229.00 | | 15 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
UX Autres créances clients | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 836.00 | 76 568.00 | 324 489.00 | 574 836.00 |
VI Groupe et associés | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 894.00 | 314 626.00 | 324 489.00 | 812 894.00 |