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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 077.00 | 81 983.00 | 56 094.00 | 138 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 400.00 | 81 983.00 | 994 418.00 | 1 076 400.00 |
BT Marchandises | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 993.00 | | 186 993.00 | 186 993.00 |
CF Disponibilités | 156 922.00 | | 156 922.00 | 156 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 632.00 | | 498 632.00 | 498 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 033.00 | 81 983.00 | 1 493 050.00 | 1 575 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 828 495.00 | 735 255.00 | | 828 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 700.00 | 93 240.00 | | 113 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 195.00 | 960 495.00 | | 1 074 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 695.00 | 332 256.00 | | 236 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 18 668.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 069.00 | 110 283.00 | | 126 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | 35 733.00 | | 25 785.00 |
EA Autres dettes | 10 166.00 | 10 192.00 | | 10 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 855.00 | 507 133.00 | | 418 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 050.00 | 1 467 627.00 | | 1 493 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 459.00 | 278 480.00 | | 294 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 860.00 | 13 123.00 | | 68 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 860.00 | 13 123.00 | | 68 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 069.00 | 126 069.00 | | 126 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 652.00 | 104 256.00 | 124 396.00 | 228 652.00 |
VI Groupe et associés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 493.00 | | | 103 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 855.00 | 294 459.00 | 124 396.00 | 418 855.00 |