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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 953.00 | 95 596.00 | 45 356.00 | 140 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 276.00 | 95 596.00 | 983 680.00 | 1 079 276.00 |
BT Marchandises | 128 980.00 | | 128 980.00 | 128 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BZ Autres créances | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 086.00 | | 187 086.00 | 187 086.00 |
CF Disponibilités | 136 173.00 | | 136 173.00 | 136 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 974.00 | | 482 974.00 | 482 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 250.00 | 95 596.00 | 1 466 654.00 | 1 562 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 942 195.00 | 828 495.00 | | 942 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 464.00 | 113 700.00 | | 99 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 659.00 | 1 074 195.00 | | 1 173 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 424.00 | 236 695.00 | | 124 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 20 140.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 754.00 | 126 069.00 | | 111 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 737.00 | 25 785.00 | | 25 737.00 |
EA Autres dettes | 10 189.00 | 10 166.00 | | 10 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 995.00 | 418 855.00 | | 292 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 654.00 | 1 493 050.00 | | 1 466 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 218.00 | 294 459.00 | | 273 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 400.00 | | 2 876.00 | 1 076 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 077.00 | | 2 876.00 | 138 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 983.00 | 13 614.00 | | 81 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 983.00 | 13 614.00 | | 81 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 396.00 | 104 619.00 | 19 777.00 | 124 396.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VW T.V.A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 995.00 | 273 218.00 | 19 777.00 | 292 995.00 |