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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 685.00 | 43 614.00 | 64 071.00 | 107 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 998.00 | 43 614.00 | 1 004 384.00 | 1 047 998.00 |
BT Marchandises | 148 653.00 | | 148 653.00 | 148 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BZ Autres créances | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 590.00 | | 220 590.00 | 220 590.00 |
CF Disponibilités | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 385.00 | | 461 385.00 | 461 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 383.00 | 43 614.00 | 1 465 769.00 | 1 509 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 715.00 | 424 849.00 | | 534 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 051.00 | 109 866.00 | | 78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 744 766.00 | 666 715.00 | | 744 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 337.00 | 538 945.00 | | 492 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 036.00 | 85 474.00 | | 80 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 505.00 | 112 024.00 | | 112 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 442.00 | 36 472.00 | | 27 442.00 |
EA Autres dettes | 8 683.00 | 846.00 | | 8 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 003.00 | 773 761.00 | | 721 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 769.00 | 1 440 476.00 | | 1 465 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 791.00 | 320 016.00 | | 321 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 434.00 | | 1 083 434.00 | 1 083 434.00 |
FG Production vendue services | 101 633.00 | | 101 633.00 | 101 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 067.00 | | 1 185 067.00 | 1 185 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 565.00 | |
GE Autres charges | | | 7 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 338.00 | 24 045.00 | | 25 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 579.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 426.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 272.00 | 39 489.00 | | 22 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 236.00 | 1 249 188.00 | | 1 196 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 185.00 | 1 139 322.00 | | 1 118 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 051.00 | 109 866.00 | | 78 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 891.00 | | 107.00 | 1 047 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 705.00 | | 107.00 | 10 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 049.00 | 11 565.00 | | 32 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | 11 565.00 | | 32 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 505.00 | 112 505.00 | | 112 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 179.00 | 92 967.00 | 385 067.00 | 492 179.00 |
VI Groupe et associés | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 003.00 | 321 791.00 | 385 067.00 | 721 003.00 |