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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 077.00 | 68 860.00 | 69 217.00 | 138 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 400.00 | 68 860.00 | 1 007 541.00 | 1 076 400.00 |
BT Marchandises | 142 712.00 | | 142 712.00 | 142 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
BZ Autres créances | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 822.00 | | 186 822.00 | 186 822.00 |
CF Disponibilités | 95 117.00 | | 95 117.00 | 95 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 087.00 | | 460 087.00 | 460 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 487.00 | 68 860.00 | 1 467 627.00 | 1 536 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 735 255.00 | 612 766.00 | | 735 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 240.00 | 122 488.00 | | 93 240.00 |
DL TOTAL (I) | 960 495.00 | 867 255.00 | | 960 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 256.00 | 434 007.00 | | 332 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 668.00 | 16 710.00 | | 18 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 108 640.00 | | 110 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733.00 | 33 896.00 | | 35 733.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 133.00 | 603 445.00 | | 507 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 627.00 | 1 470 700.00 | | 1 467 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 480.00 | 271 300.00 | | 278 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 400.00 | | | 1 076 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 575.00 | 13 285.00 | | 55 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | 13 285.00 | | 55 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 283.00 | 110 283.00 | | 110 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 145.00 | 103 493.00 | 228 652.00 | 332 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 132.00 | 278 480.00 | 228 652.00 | 507 132.00 |