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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 077.00 | 55 575.00 | 82 502.00 | 138 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 389.00 | 55 575.00 | 1 022 815.00 | 1 078 389.00 |
BT Marchandises | 144 440.00 | | 144 440.00 | 144 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 526.00 | | 186 526.00 | 186 526.00 |
CF Disponibilités | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 885.00 | | 447 885.00 | 447 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 274.00 | 55 575.00 | 1 470 700.00 | 1 526 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 766.00 | 534 715.00 | | 612 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 488.00 | 78 051.00 | | 122 488.00 |
DL TOTAL (I) | 867 255.00 | 744 766.00 | | 867 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 007.00 | 492 337.00 | | 434 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 80 036.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 640.00 | 112 505.00 | | 108 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | 27 442.00 | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 8 683.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 445.00 | 721 003.00 | | 603 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 700.00 | 1 465 769.00 | | 1 470 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 300.00 | 321 791.00 | | 271 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 998.00 | | 30 391.00 | 1 047 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 685.00 | | 30 391.00 | 107 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 614.00 | 11 961.00 | | 43 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | 11 961.00 | | 43 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 855.00 | 101 710.00 | 328 889.00 | 433 855.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
VW T.V.A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 445.00 | 271 300.00 | 328 889.00 | 603 445.00 |