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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 500.00 | | 929 500.00 | 929 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 685.00 | 32 049.00 | 75 636.00 | 107 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 891.00 | 32 049.00 | 1 015 842.00 | 1 047 891.00 |
BT Marchandises | 141 610.00 | | 141 610.00 | 141 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CF Disponibilités | 58 384.00 | | 58 384.00 | 58 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 635.00 | | 424 635.00 | 424 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 525.00 | 32 049.00 | 1 440 476.00 | 1 472 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 849.00 | 339 899.00 | | 424 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 866.00 | 84 950.00 | | 109 866.00 |
DL TOTAL (I) | 666 715.00 | 556 849.00 | | 666 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 945.00 | 575 019.00 | | 538 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 474.00 | 93 243.00 | | 85 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | 120 465.00 | | 112 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 472.00 | 24 166.00 | | 36 472.00 |
EA Autres dettes | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 761.00 | 812 894.00 | | 773 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 476.00 | 1 369 743.00 | | 1 440 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 016.00 | 314 626.00 | | 320 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 229.00 | | 1 132 229.00 | 1 132 229.00 |
FG Production vendue services | 106 997.00 | | 106 997.00 | 106 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 225.00 | | 1 239 225.00 | 1 239 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 045.00 | 28 735.00 | | 24 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 29 423.00 | | 39 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 188.00 | 1 277 851.00 | | 1 249 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 322.00 | 1 192 900.00 | | 1 139 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 866.00 | 84 950.00 | | 109 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 847.00 | | 73 118.00 | 976 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 074.00 | 1 047 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 107 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 500.00 | | | 929 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 991.00 | | 72 768.00 | 36 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | 350.00 | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 165.00 | 10 111.00 | 1 227.00 | 23 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 165.00 | 10 111.00 | 1 227.00 | 23 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 024.00 | 112 024.00 | | 112 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 795.00 | 85 050.00 | 357 822.00 | 538 795.00 |
VI Groupe et associés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 761.00 | 320 016.00 | 357 822.00 | 773 761.00 |