| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 1 066.00 | 10 634.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 14 208.00 | 792.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 668.00 | 29 180.00 | 814 788.00 | 120 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 830.00 | 50 259.00 | 1 404 571.00 | 1 454 830.00 |
BT Marchandises | 246 851.00 | | 246 851.00 | 246 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BZ Autres créances | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 937.00 | | 474 937.00 | 474 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 767.00 | 50 259.00 | 1 879 508.00 | 1 929 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 824.00 | 199 662.00 | | 424 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 668.00 | 225 162.00 | | 183 668.00 |
DL TOTAL (I) | 663 491.00 | 479 824.00 | | 663 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 343.00 | 976 263.00 | | 875 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 342.00 | 147 542.00 | | 146 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 108 737.00 | | 136 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 854.00 | 64 814.00 | | 57 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 017.00 | 1 297 356.00 | | 1 216 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 508.00 | 1 777 180.00 | | 1 879 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 282.00 | 422 570.00 | | 444 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 253.00 | | 3 577.00 | 1 451 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 794.00 | | | 1 300 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 414.00 | | 2 254.00 | 146 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | 1 323.00 | 4 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 826.00 | 19 433.00 | | 30 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 032.00 | 19 433.00 | | 25 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 786.00 | 103 051.00 | 435 176.00 | 874 786.00 |
VI Groupe et associés | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 851.00 | | | 100 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VP Divers | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 641.00 | 145 641.00 | | 145 641.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 017.00 | 444 282.00 | 435 176.00 | 1 216 017.00 |