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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 2 236.00 | 9 464.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 000.00 | 30 779.00 | 121 221.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 629.00 | 67 606.00 | 265 023.00 | 332 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 481.00 | 106 415.00 | 1 700 066.00 | 1 806 481.00 |
BT Marchandises | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
BZ Autres créances | 159 469.00 | | 159 469.00 | 159 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 771.00 | | 575 771.00 | 575 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 252.00 | 106 415.00 | 2 275 838.00 | 2 382 252.00 |
CU Autres participations | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 795 504.00 | 608 492.00 | | 795 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 915.00 | 187 012.00 | | 110 915.00 |
DL TOTAL (I) | 961 419.00 | 850 504.00 | | 961 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 598.00 | 1 077 510.00 | | 1 070 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 175 872.00 | | 191 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 907.00 | 71 353.00 | | 51 907.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 419.00 | 1 325 152.00 | | 1 314 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 838.00 | 2 175 656.00 | | 2 275 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 012.00 | 545 245.00 | | 418 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 769.00 | | 323 316.00 | 1 525 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 604.00 | 1 806 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 104.00 | 497 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 794.00 | | | 1 300 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 117.00 | | 319 616.00 | 219 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 3 700.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 156.00 | 53 906.00 | 14 648.00 | 67 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 362.00 | 53 906.00 | 14 648.00 | 61 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 543.00 | 191 543.00 | | 191 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 111.00 | 173 705.00 | 692 409.00 | 1 070 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 066.00 | | | 153 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VP Divers | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 046.00 | 88 046.00 | | 88 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 871.00 | 199 871.00 | | 199 871.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 419.00 | 418 012.00 | 692 409.00 | 1 314 419.00 |