| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 047.00 | 782.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 2 821.00 | 8 879.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 100.00 | 56 146.00 | 184 954.00 | 241 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 254.00 | 117 657.00 | 286 597.00 | 404 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 041.00 | 182 671.00 | 1 792 370.00 | 1 975 041.00 |
BT Marchandises | 355 951.00 | | 355 951.00 | 355 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
CF Disponibilités | 101 580.00 | | 101 580.00 | 101 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 635.00 | | 622 635.00 | 622 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 675.00 | 182 671.00 | 2 415 005.00 | 2 597 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 906 419.00 | 795 504.00 | | 906 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 727.00 | 110 915.00 | | 171 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 145.00 | 961 419.00 | | 1 133 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 324.00 | 1 070 598.00 | | 1 028 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 191 543.00 | | 187 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 006.00 | 51 907.00 | | 66 006.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 859.00 | 1 314 419.00 | | 1 281 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 005.00 | 2 275 838.00 | | 2 415 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 072.00 | 418 012.00 | | 459 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 481.00 | | 168 560.00 | 1 806 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 794.00 | | 1 035.00 | 1 300 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 629.00 | | 160 725.00 | 497 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058.00 | | 6 800.00 | 8 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 415.00 | 76 256.00 | | 106 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | 253.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 621.00 | 76 003.00 | | 100 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 214.00 | 199 426.00 | 764 179.00 | 1 022 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 315.00 | | | 142 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 598.00 | 112 598.00 | | 112 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 904.00 | 169 904.00 | | 169 904.00 |
VW T.V.A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 859.00 | 459 072.00 | 764 179.00 | 1 281 859.00 |