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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 1 651.00 | 10 049.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 668.00 | 44 711.00 | 75 957.00 | 120 668.00 |
AX Avances et acomptes | 224 110.00 | | 224 110.00 | 224 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 430.00 | 67 156.00 | 1 612 274.00 | 1 679 430.00 |
BT Marchandises | 251 458.00 | | 251 458.00 | 251 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BZ Autres créances | 179 754.00 | | 179 754.00 | 179 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 382.00 | | 563 382.00 | 563 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 812.00 | 67 156.00 | 2 175 656.00 | 2 242 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 492.00 | 424 824.00 | | 608 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 012.00 | 183 668.00 | | 187 012.00 |
DL TOTAL (I) | 850 504.00 | 663 491.00 | | 850 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 510.00 | 875 343.00 | | 1 077 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 146 342.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | 136 478.00 | | 175 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 353.00 | 57 854.00 | | 71 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 152.00 | 1 216 017.00 | | 1 325 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 656.00 | 1 879 508.00 | | 2 175 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 245.00 | 444 282.00 | | 545 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 830.00 | | 224 600.00 | 1 454 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 794.00 | | | 1 300 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 668.00 | | 224 110.00 | 148 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 490.00 | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 259.00 | 16 897.00 | | 50 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 465.00 | 16 897.00 | | 44 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 872.00 | 175 872.00 | | 175 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 072.00 | | | 31 072.00 |
VB T. V. A. | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 488.00 | 296 581.00 | 519 060.00 | 1 076 488.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 310.00 | | | 316 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 930.00 | | | 325 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VP Divers | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 913.00 | 212 913.00 | | 212 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 152.00 | 545 245.00 | 519 060.00 | 1 325 152.00 |