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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 392.00 | 437.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 3 406.00 | 8 294.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 100.00 | 83 665.00 | 157 435.00 | 241 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 094.00 | 171 830.00 | 254 264.00 | 426 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 131.00 | 265 293.00 | 1 732 839.00 | 1 998 131.00 |
BT Marchandises | 384 597.00 | | 384 597.00 | 384 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
BZ Autres créances | 170 405.00 | | 170 405.00 | 170 405.00 |
CF Disponibilités | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 793.00 | 265 293.00 | 2 456 501.00 | 2 721 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 146.00 | 906 419.00 | | 1 078 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 881.00 | 171 727.00 | | 214 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 027.00 | 1 133 145.00 | | 1 348 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 204.00 | 1 028 324.00 | | 837 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 187 158.00 | | 175 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 535.00 | 66 006.00 | | 90 535.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 108 474.00 | 1 281 859.00 | | 1 108 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 501.00 | 2 415 005.00 | | 2 456 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 644.00 | 459 072.00 | | 479 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 635.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 041.00 | | 23 090.00 | 1 975 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 998 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 829.00 | | | 1 301 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 354.00 | | 21 840.00 | 658 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 858.00 | | 1 250.00 | 14 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 671.00 | 82 622.00 | | 182 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 345.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 624.00 | 82 277.00 | | 176 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 167.00 | 175 167.00 | | 175 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 826.00 | 207 995.00 | 628 830.00 | 836 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 378.00 | | | 203 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 336.00 | 168 336.00 | | 168 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 146.00 | 203 146.00 | | 203 146.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 474.00 | 479 644.00 | 628 830.00 | 1 108 474.00 |