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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 737.00 | 92.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 3 991.00 | 7 709.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 100.00 | 111 183.00 | 129 917.00 | 241 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 003.00 | 220 157.00 | 206 846.00 | 427 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 040.00 | 342 069.00 | 1 658 971.00 | 2 001 040.00 |
BT Marchandises | 361 339.00 | | 361 339.00 | 361 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 706.00 | | 59 706.00 | 59 706.00 |
BZ Autres créances | 197 097.00 | | 197 097.00 | 197 097.00 |
CF Disponibilités | 266 390.00 | | 266 390.00 | 266 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 948.00 | | 887 948.00 | 887 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 989.00 | 342 069.00 | 2 546 920.00 | 2 888 989.00 |
CU Autres participations | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 027.00 | 1 078 146.00 | | 1 293 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 671.00 | 214 881.00 | | 191 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 698.00 | 1 348 027.00 | | 1 539 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 103.00 | 837 204.00 | | 629 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 624.00 | 5 568.00 | | 36 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 833.00 | 175 167.00 | | 207 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 663.00 | 90 535.00 | | 93 663.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 222.00 | 1 108 474.00 | | 1 007 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 920.00 | 2 456 501.00 | | 2 546 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 844.00 | 479 644.00 | | 578 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 451 656.00 | | 3 451 656.00 | 3 451 656.00 |
FG Production vendue services | 409 335.00 | | 409 335.00 | 409 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 860 991.00 | | 3 860 991.00 | 3 860 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 776.00 | |
GE Autres charges | | | 30 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 734.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 938.00 | 49 400.00 | | 10 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74.00 | 53 880.00 | | 74.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 731.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 142.00 | 74 535.00 | | 67 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 975.00 | 3 433 744.00 | | 3 894 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 303.00 | 3 218 863.00 | | 3 703 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 671.00 | 214 881.00 | | 191 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 131.00 | | 2 909.00 | 1 998 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 829.00 | | | 1 301 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 194.00 | | 909.00 | 680 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108.00 | | 2 000.00 | 16 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 293.00 | 76 776.00 | | 265 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 345.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 901.00 | 76 431.00 | | 258 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 833.00 | 207 833.00 | | 207 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 474.00 | 62 474.00 | | 62 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 830.00 | 200 451.00 | 428 379.00 | 628 830.00 |
VI Groupe et associés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 995.00 | | | 207 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 033.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 019.00 | 260 219.00 | 4 800.00 | 265 019.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 222.00 | 578 844.00 | 428 379.00 | 1 007 222.00 |