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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AN Terrains | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 4 576.00 | 7 124.00 | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 732.00 | 98 435.00 | 54 297.00 | 152 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 783.00 | 267 589.00 | 161 194.00 | 428 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 783.00 | 377 429.00 | 1 539 354.00 | 1 916 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 394 413.00 | | 394 413.00 | 394 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
BZ Autres créances | 225 128.00 | | 225 128.00 | 225 128.00 |
CF Disponibilités | 572 790.00 | | 572 790.00 | 572 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 082.00 | | 1 236 082.00 | 1 236 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 865.00 | 377 429.00 | 2 775 436.00 | 3 152 865.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 698.00 | 1 293 027.00 | | 1 484 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 008.00 | 191 671.00 | | 280 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 706.00 | 1 539 698.00 | | 1 819 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 560.00 | 629 103.00 | | 428 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 36 624.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 913.00 | 207 833.00 | | 396 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 134.00 | 93 663.00 | | 120 134.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 731.00 | 1 007 222.00 | | 955 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 436.00 | 2 546 920.00 | | 2 775 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 103.00 | 578 844.00 | | 721 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 040.00 | | 4 843.00 | 2 001 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 100.00 | 1 916 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 100.00 | 594 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 829.00 | | | 1 301 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 103.00 | | 2 512.00 | 681 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 108.00 | | 2 331.00 | 18 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 069.00 | 70 912.00 | 35 552.00 | 342 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 737.00 | 92.00 | | 6 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 332.00 | 70 820.00 | 35 552.00 | 335 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 913.00 | 396 913.00 | | 396 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 905.00 | 53 905.00 | | 53 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 379.00 | 193 751.00 | 234 628.00 | 428 379.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 451.00 | | | 200 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 032.00 | 217 032.00 | | 217 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 678.00 | 268 878.00 | 4 800.00 | 273 678.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 731.00 | 721 103.00 | 234 628.00 | 955 731.00 |