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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 750.00 | 6 750.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500.00 | 15 750.00 | 6 750.00 | 22 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
CF Disponibilités | 354 457.00 | | 354 457.00 | 354 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 396.00 | | 435 396.00 | 435 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 896.00 | 15 750.00 | 442 146.00 | 457 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
DL TOTAL (I) | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 514.00 | | | 118 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 515.00 | | | 358 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 146.00 | | | 442 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 515.00 | | | 358 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 406 810.00 | | 1 406 810.00 | 1 406 810.00 |
FG Production vendue services | 1 132 835.00 | | 1 132 835.00 | 1 132 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 645.00 | | 2 539 645.00 | 2 539 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 127 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 470 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 126 104.00 | | | 126 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 036.00 | | | 2 558 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 406.00 | | | 2 485 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 250.00 | 4 500.00 | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VI Groupe et associés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 515.00 | 358 515.00 | | 358 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
ST Autres comptes | 287 633.00 | | | 287 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 634 243.00 | | | 634 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YT Sous‐traitance | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 142.00 | | | 255 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 593.00 | | | 285 593.00 |
ZE Dividendes | 109 976.00 | | | 109 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 996.00 | | | 1 027 996.00 |