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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 750.00 | 124 598.00 | 371 152.00 | 495 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 978.00 | 94 748.00 | 263 230.00 | 357 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 819.00 | 90 636.00 | 321 182.00 | 411 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 547.00 | 309 982.00 | 955 564.00 | 1 265 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 540 021.00 | | 540 021.00 | 540 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 105.00 | | 581 105.00 | 581 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 652.00 | 309 982.00 | 1 536 670.00 | 1 846 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 903.00 | | | -130 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 253.00 | | | -55 253.00 |
DL TOTAL (I) | -175 156.00 | | | -175 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 367.00 | | | 956 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 030.00 | | | 413 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 830.00 | | | 131 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 826.00 | | | 1 711 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 670.00 | | | 1 536 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 048.00 | | | 1 182 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 650.00 | | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 |
FG Production vendue services | 705 756.00 | | 705 756.00 | 705 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 011.00 | | 2 202 011.00 | 2 202 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 094.00 | |
GE Autres charges | | | 202 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 289.00 | | | 87 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 815.00 | | | 2 313 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 069.00 | | | 2 369 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 253.00 | | | -55 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 123.00 | | 7 423.00 | 1 258 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 373.00 | | 7 423.00 | 762 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 888.00 | 154 094.00 | | 155 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 726.00 | 52 872.00 | | 71 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 162.00 | 101 222.00 | | 84 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 599.00 | 210 599.00 | | 210 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 367.00 | 426 589.00 | 464 231.00 | 956 367.00 |
VI Groupe et associés | 413 030.00 | 413 030.00 | | 413 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 710.00 | | | 351 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 826.00 | 1 182 048.00 | 464 231.00 | 1 711 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
ST Autres comptes | 350 408.00 | | | 350 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 939.00 | | | 221 939.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 367.00 | | | 219 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 896.00 | | | 225 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 785.00 | | | 708 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |