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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 750.00 | 229 907.00 | 265 843.00 | 495 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 352.00 | 199 142.00 | 168 210.00 | 367 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 495.00 | 194 275.00 | 225 219.00 | 419 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 596.00 | 623 324.00 | 659 272.00 | 1 282 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BZ Autres créances | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 534 799.00 | | 534 799.00 | 534 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 071.00 | | 573 071.00 | 573 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 667.00 | 623 324.00 | 1 232 343.00 | 1 855 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 901.00 | | | 455 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 780.00 | | | 195 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 411.00 | | | 100 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 622.00 | | | 1 160 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 343.00 | | | 1 232 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 086.00 | | | 944 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 186.00 | | | 56 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 505 950.00 | | 2 505 950.00 | 2 505 950.00 |
FG Production vendue services | 793 322.00 | | 793 322.00 | 793 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 272.00 | | 3 299 272.00 | 3 299 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 830.00 | |
GE Autres charges | | | 302 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 316.00 | | | 296 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 692.00 | | | 3 325 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 398.00 | | | 3 325 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294.00 | | | 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 419.00 | | 9 177.00 | 1 273 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 669.00 | | 9 177.00 | 777 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 495.00 | 156 829.00 | | 466 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 470.00 | 52 436.00 | | 177 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 024.00 | 104 393.00 | | 289 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 780.00 | 195 780.00 | | 195 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 344.00 | 135 808.00 | 216 536.00 | 352 344.00 |
VI Groupe et associés | 455 901.00 | 455 901.00 | | 455 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 590.00 | | | 327 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 622.00 | 944 086.00 | 216 536.00 | 1 160 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 493 861.00 | | | 493 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 413 355.00 | | | 413 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 100 636.00 | | | 100 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 742.00 | | | 325 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 892.00 | | | 340 892.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 069.00 | | | 1 078 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |