| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 750.00 | 71 726.00 | 424 024.00 | 495 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 868.00 | 43 799.00 | 307 069.00 | 350 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 505.00 | 40 363.00 | 371 142.00 | 411 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 123.00 | 155 888.00 | 1 102 236.00 | 1 258 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 324 210.00 | | 324 210.00 | 324 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 794.00 | | 382 794.00 | 382 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 917.00 | 155 888.00 | 1 485 029.00 | 1 640 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 903.00 | | | -130 903.00 |
DL TOTAL (I) | -119 903.00 | | | -119 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 956.00 | | | 698 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 179.00 | | | 668 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 932.00 | | | 1 604 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 029.00 | | | 1 485 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 971.00 | | | 1 079 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 321 355.00 | | 1 321 355.00 | 1 321 355.00 |
FG Production vendue services | 933 590.00 | | 933 590.00 | 933 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 945.00 | | 2 254 945.00 | 2 254 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 303.00 | |
GE Autres charges | | | 204 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 375.00 | | | 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 351.00 | | | 200 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 410.00 | | | 2 291 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 312.00 | | | 2 422 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 903.00 | | | -130 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750.00 | | 1 232 373.00 | 25 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 258 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 470 000.00 | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 373.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 585.00 | 132 303.00 | | 23 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 585.00 | 48 141.00 | | 23 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 886.00 | 138 886.00 | | 138 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 198.00 | 159 237.00 | 446 347.00 | 684 198.00 |
VI Groupe et associés | 668 179.00 | 668 179.00 | | 668 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 995.00 | | | 800 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 932.00 | 1 079 971.00 | 446 347.00 | 1 604 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
ST Autres comptes | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 391.00 | | | 258 391.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 951.00 | | | 268 951.00 |
ZE Dividendes | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 020.00 | | | 730 020.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |