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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 23 585.00 | 2 165.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 750.00 | 23 585.00 | 2 165.00 | 25 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BZ Autres créances | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 503 319.00 | | 503 319.00 | 503 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 191.00 | | 562 191.00 | 562 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 941.00 | 23 585.00 | 564 356.00 | 587 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
DL TOTAL (I) | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 633.00 | | | 265 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 118.00 | | | 156 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 011.00 | | | 517 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 356.00 | | | 564 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 011.00 | | | 517 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 089 057.00 | | 1 089 057.00 | 1 089 057.00 |
FG Production vendue services | 894 540.00 | | 894 540.00 | 894 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 597.00 | | 1 983 597.00 | 1 983 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 101 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 98 037.00 | | | 98 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 541.00 | | | 1 994 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 197.00 | | | 1 958 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 848.00 | 2 737.00 | | 20 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 2 737.00 | | 20 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 118.00 | 156 118.00 | | 156 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VI Groupe et associés | 265 633.00 | 265 633.00 | | 265 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VP Divers | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 011.00 | 517 011.00 | | 517 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 208 966.00 | | | 208 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 345.00 | | | 495 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
ZE Dividendes | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 033.00 | | | 797 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |