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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 750.00 | 177 470.00 | 318 280.00 | 495 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 225.00 | 146 875.00 | 213 349.00 | 360 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 444.00 | 142 149.00 | 275 295.00 | 417 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 419.00 | 466 495.00 | 806 924.00 | 1 273 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 653 451.00 | | 653 451.00 | 653 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 394.00 | | 683 394.00 | 683 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 813.00 | 466 495.00 | 1 490 318.00 | 1 956 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 156.00 | | | -186 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
DL TOTAL (I) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 934.00 | | | 679 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 441.00 | | | 415 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 891.00 | | | 1 368 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 318.00 | | | 1 490 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 547.00 | | | 1 016 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 647 391.00 | | 2 647 391.00 | 2 647 391.00 |
FG Production vendue services | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 703.00 | | 2 966 703.00 | 2 966 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | -21 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 512.00 | |
GE Autres charges | | | 283 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266 253.00 | | | 266 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 468.00 | | | 3 129 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 885.00 | | | 2 832 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 547.00 | | 7 873.00 | 1 265 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 750.00 | | | 495 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 797.00 | | 7 873.00 | 769 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 982.00 | 156 511.00 | | 309 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 598.00 | 52 872.00 | | 124 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 384.00 | 103 639.00 | | 185 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 934.00 | 327 590.00 | 352 344.00 | 679 934.00 |
VI Groupe et associés | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 156.00 | | | 150 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 589.00 | | | 426 589.00 |
VP Divers | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 891.00 | 1 016 547.00 | 352 344.00 | 1 368 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
ST Autres comptes | 535 586.00 | | | 535 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 531.00 | | | 319 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
YT Sous‐traitance | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 652.00 | | | 293 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 923.00 | | | 1 004 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |