| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 20 848.00 | 4 902.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 750.00 | 20 848.00 | 4 902.00 | 25 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 593 443.00 | | 593 443.00 | 593 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 450.00 | | 653 450.00 | 653 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 200.00 | 20 848.00 | 658 352.00 | 679 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DL TOTAL (I) | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 768.00 | | | 216 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 021.00 | | | 238 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 593.00 | | | 550 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 352.00 | | | 658 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 593.00 | | | 550 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 502.00 | | 1 483 502.00 | 1 483 502.00 |
FG Production vendue services | 1 097 631.00 | | 1 097 631.00 | 1 097 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 134.00 | | 2 581 134.00 | 2 581 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 129 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 404.00 | | | 2 626 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 644.00 | | | 2 529 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500.00 | | 3 250.00 | 22 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 3 250.00 | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 750.00 | 5 098.00 | | 15 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 750.00 | 5 098.00 | | 15 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 021.00 | 238 021.00 | | 238 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | | | 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 216 768.00 | 216 768.00 | | 216 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 593.00 | 550 593.00 | | 550 593.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
ST Autres comptes | 287 723.00 | | | 287 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 409.00 | | | 641 409.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YT Sous‐traitance | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 383.00 | | | 283 383.00 |
ZE Dividendes | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 031 721.00 | | | 1 031 721.00 |