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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 16 579.00 | 3 852.00 | 20 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 020 531.00 | 16 579.00 | 172 003 952.00 | 172 020 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 006.00 | | 600 006.00 | 600 006.00 |
BZ Autres créances | 39 978 541.00 | | 39 978 541.00 | 39 978 541.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 578 549.00 | | 40 578 549.00 | 40 578 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 599 080.00 | 16 579.00 | 212 582 500.00 | 212 599 080.00 |
CU Autres participations | 172 000 100.00 | | 172 000 100.00 | 172 000 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 700 100.00 | 114 700 100.00 | | 114 700 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 28 292.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 537 549.00 | | 4 343 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757 881.00 | 4 006 728.00 | | -5 757 881.00 |
DL TOTAL (I) | 113 514 789.00 | 119 272 669.00 | | 113 514 789.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 706.00 | 32 796.00 | | 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 706.00 | 32 796.00 | | 55 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 592 468.00 | 1 130.00 | | 4 592 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 508 094.00 | 65 261 847.00 | | 70 508 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 798.00 | 1 303 469.00 | | 637 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507 316.00 | 3 616 008.00 | | 2 507 316.00 |
EA Autres dettes | 20 766 329.00 | 4 098 692.00 | | 20 766 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 012 005.00 | 74 281 148.00 | | 99 012 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 582 500.00 | 193 586 615.00 | | 212 582 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 225.00 | | 855 225.00 | 855 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 225.00 | | 855 225.00 | 855 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 810.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 999 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 230 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 577 500.00 | 1 250 701.00 | | 577 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 500.00 | 1 250 702.00 | | 632 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 500.00 | -1 250 702.00 | | -632 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 009.00 | -10 192 116.00 | | -105 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 239.00 | 2 348 172.00 | | 1 160 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 918 121.00 | -1 658 555.00 | | 6 918 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757 881.00 | 4 006 728.00 | | -5 757 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 020 531.00 | | | 172 020 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 000 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 020 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 000 100.00 | | | 172 000 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 6 810.00 | | 9 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 769.00 | 6 810.00 | | 9 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 797.00 | 55 000.00 | 32 090.00 | 32 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 797.00 | 55 000.00 | 32 090.00 | 32 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 508 094.00 | | | 70 508 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 798.00 | 637 798.00 | | 637 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 600 006.00 | | | 600 006.00 |
VC Groupe et associés | 30 693 117.00 | | | 30 693 117.00 |
VI Groupe et associés | 20 751 932.00 | 20 751 932.00 | | 20 751 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 566.00 | | | 407 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 578 547.00 | 40 578 547.00 | | 40 578 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 012 005.00 | 25 143 997.00 | 3 359 915.00 | 99 012 005.00 |