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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 835 388.00 | 380 720 431.00 | 20 114 957.00 | 400 835 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BZ Autres créances | 5 093 623.00 | | 5 093 623.00 | 5 093 623.00 |
CF Disponibilités | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 567.00 | | 5 114 567.00 | 5 114 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 949 955.00 | 380 720 431.00 | 25 229 524.00 | 405 949 955.00 |
CU Autres participations | 400 714 957.00 | 380 700 000.00 | 20 014 957.00 | 400 714 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 926 400.00 | 33 926 400.00 | | 33 926 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 361 898.00 | 131 361 898.00 | | 131 361 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 629.00 | 228 629.00 | | 228 629.00 |
DG Autres réserves | 4 343 941.00 | 4 343 941.00 | | 4 343 941.00 |
DH Report à nouveau | -21 644 543.00 | -17 237 537.00 | | -21 644 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 229 138.00 | -4 407 006.00 | | -128 229 138.00 |
DL TOTAL (I) | 19 987 188.00 | 148 216 326.00 | | 19 987 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 727.00 | 2 000 000.00 | | 1 272 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 7 464.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 3 968 049.00 | 3 094 282.00 | | 3 968 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 337.00 | 5 101 746.00 | | 5 242 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 229 524.00 | 153 318 072.00 | | 25 229 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 305 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 190 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 234 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -42 019.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 043.00 | 131 833.00 | | 120 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 349 181.00 | 4 538 839.00 | | 128 349 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 229 138.00 | -4 407 006.00 | | -128 229 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 835 388.00 | | | 400 835 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 814 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 835 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 814 957.00 | | | 400 814 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 500 000.00 | 128 200 000.00 | | 252 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 500 000.00 | 128 200 000.00 | | 252 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 084 514.00 | 5 084 514.00 | | 5 084 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 727.00 | 727 273.00 | 545 455.00 | 1 272 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 968 049.00 | 3 968 049.00 | | 3 968 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 273.00 | | | 727 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 195 574.00 | 5 095 574.00 | 100 000.00 | 5 195 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 337.00 | 4 696 882.00 | 545 455.00 | 5 242 337.00 |